施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值 219.76美元(2025/01/16)
漲跌 0.1400 最高淨值(年) 230.1608
幅度 0.06% 最低淨值(年) 184.9982
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/16219.7599
01/15219.6199
01/14214.9346
01/13210.1069
01/10213.2162
01/08215.1579
01/07217.9100
01/06218.7090
01/03214.4198
01/02216.4081
日期淨值
12/31215.3609
12/30213.6365
12/27217.9583
12/23216.3100
12/20214.0577
12/19217.8449
12/18224.1656
12/17225.8534
12/16226.7238
12/13228.1242