國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	223.72美元(2026/10/22)
漲跌	-4.8409	最高淨值(年)	242.7222
幅度	-2.12%	最低淨值(年)	178.2042

近20日淨值

日期	淨值
10/22	223.7193
10/21	228.5602
10/20	224.7990
10/19	227.1603
10/16	226.8444
10/15	224.4694
10/14	229.1579
10/13	230.5498
10/12	233.4714
10/09	233.5642

日期	淨值
10/08	232.9489
10/07	235.4721
10/06	238.9435
10/05	239.4685
10/02	237.9074
10/01	236.6093
09/30	237.7563
09/29	238.6501
09/28	239.4163
09/25	239.2786

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。