國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	173.62美元(2025/08/15)
漲跌	0.2069	最高淨值(年)	174.2591
幅度	0.12%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值
08/15	173.6244
08/14	173.4175
08/13	174.2591
08/12	172.4489
08/11	171.3148
08/08	171.0376
08/07	171.9243
08/06	169.5935
08/05	170.0940
08/04	169.3621

日期	淨值
08/01	167.5582
07/31	168.8982
07/30	171.1245
07/29	171.3416
07/28	171.5918
07/25	171.6578
07/24	172.9453
07/23	172.8102
07/22	171.2621
07/21	171.3505

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