施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值 193.60美元(2026/01/08)
漲跌 -2.0052 最高淨值(年) 195.6067
幅度 -1.03% 最低淨值(年) 132.6048
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08193.6015
01/07195.6067
01/06195.5976
01/05194.3193
01/02192.6923
12/31190.0231
12/30190.0341
12/29189.4020
12/23187.2264
12/22186.2664
日期淨值
12/19184.7342
12/18184.6288
12/17184.9571
12/16183.8785
12/15185.5821
12/12186.3421
12/11185.0603
12/10185.8477
12/09184.7054
12/08185.8697