國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	227.59美元(2026/05/22)
漲跌	2.0956	最高淨值(年)	231.3843
幅度	0.93%	最低淨值(年)	158.0366

近20日淨值

日期	淨值
05/22	227.5869
05/21	225.4913
05/20	224.4616
05/19	222.6123
05/18	228.5299
05/15	225.7530
05/14	230.6638
05/13	228.0762
05/12	227.6775
05/11	231.3843

日期	淨值
05/08	229.3588
05/07	230.3249
05/06	229.9455
05/05	223.3689
05/04	222.0999
04/30	220.1599
04/29	218.7727
04/28	217.0479
04/27	218.4983
04/24	218.2109

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