國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	169.67美元(2025/07/15)
漲跌	0.7633	最高淨值(年)	169.6656
幅度	0.45%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值
07/15	169.6656
07/14	168.9023
07/11	169.0839
07/10	168.5500
07/09	167.7471
07/08	167.1352
07/07	166.8230
07/04	167.3804
07/03	168.0751
07/02	167.0261

日期	淨值
07/01	166.5488
06/30	165.4355
06/27	166.7609
06/26	166.2596
06/25	165.3633
06/24	164.2342
06/23	160.6622
06/20	162.6925
06/19	161.0037
06/18	162.8930

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