日期 | 淨值 |
08/15 | 57.9400 | 08/14 | 57.7700 | 08/13 | 57.8200 | 08/12 | 57.4100 | 08/11 | 57.5300 | 08/08 | 57.9700 | 08/07 | 57.7300 | 08/06 | 57.1800 | 08/05 | 57.4700 | 08/04 | 56.9400 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 56.7800 | 07/31 | 57.9300 | 07/30 | 58.5200 | 07/29 | 58.8700 | 07/28 | 58.9800 | 07/25 | 58.6100 | 07/24 | 59.0800 | 07/23 | 58.6700 | 07/22 | 58.1300 | 07/21 | 58.8500 | |