國外基金淨值

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.70美元(2025/10/01)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	7.8300
幅度	-0.65%	最低淨值(年)	7.4200

近20日淨值

日期	淨值
10/01	7.7000
09/30	7.7500
09/29	7.7500
09/26	7.7500
09/25	7.7500
09/24	7.7600
09/23	7.7700
09/22	7.7700
09/19	7.7700
09/18	7.7600

日期	淨值
09/17	7.7500
09/16	7.7500
09/15	7.7500
09/12	7.7500
09/11	7.7400
09/10	7.7300
09/09	7.7200
09/08	7.7300
09/05	7.7200
09/04	7.7100

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