國外基金淨值

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.55歐元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.8100
幅度	0.15%	最低淨值(年)	6.4600

近20日淨值

日期	淨值
08/21	6.5500
08/20	6.5400
08/19	6.5500
08/18	6.6000
08/17	6.6100
08/14	6.6200
08/13	6.6400
08/12	6.6300
08/11	6.6200
08/10	6.6200

日期	淨值
08/07	6.6100
08/06	6.6200
08/05	6.6100
08/04	6.6200
07/31	6.5800
07/30	6.5800
07/29	6.6200
07/28	6.6700
07/27	6.6800
07/24	6.6700

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