國外基金淨值

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.71歐元(2025/08/15)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	7.5400
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	6.5700

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.7100
08/14	6.7400
08/13	6.7100
08/12	6.7100
08/11	6.7500
08/08	6.7200
08/07	6.7100
08/06	6.7100
08/05	6.7600
08/01	6.7400

日期	淨值
07/31	6.8400
07/30	6.8300
07/29	6.7600
07/28	6.7400
07/25	6.6500
07/24	6.6300
07/23	6.6200
07/22	6.6300
07/21	6.6600
07/18	6.6900

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