霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.63歐元(2026/01/08)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 7.5400
幅度 0.30% 最低淨值(年) 6.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/086.6300
01/076.6100
01/066.6000
01/056.5700
01/026.5700
12/316.6500
12/306.6500
12/246.6300
12/236.6200
12/226.6300
日期淨值
12/196.6600
12/186.6400
12/176.6200
12/166.6200
12/156.6200
12/126.6200
12/116.6200
12/106.6500
12/096.6800
12/086.6700