國外基金淨值

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.30美元(2026/05/22)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.6400
幅度	0.14%	最低淨值(年)	7.2100

近20日淨值

日期	淨值
05/22	7.3000
05/21	7.2900
05/20	7.2900
05/19	7.2700
05/18	7.2800
05/15	7.2900
05/14	7.3000
05/13	7.3000
05/12	7.3000
05/11	7.3100

日期	淨值
05/08	7.3100
05/07	7.3100
05/06	7.3200
05/05	7.3000
05/01	7.3200
04/30	7.3000
04/29	7.2900
04/28	7.3000
04/27	7.3100
04/24	7.3100

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