國外基金淨值

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.26美元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.6400
幅度	0.14%	最低淨值(年)	7.2000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	7.2600
08/20	7.2500
08/19	7.2600
08/18	7.2500
08/17	7.2600
08/14	7.2600
08/13	7.2600
08/12	7.2500
08/11	7.2500
08/10	7.2500

日期	淨值
08/07	7.2500
08/06	7.2400
08/05	7.2500
08/04	7.2400
07/31	7.2100
07/30	7.2100
07/29	7.2000
07/28	7.2100
07/27	7.2000
07/24	7.2000

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