霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 118.43澳幣(2026/01/08)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 118.4300
幅度 0.06% 最低淨值(年) 107.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08118.4300
01/07118.3600
01/06118.2900
01/05118.1500
01/02117.9500
12/31117.9100
12/30117.9000
12/24117.7800
12/23117.6700
12/22117.6300
日期淨值
12/19117.6100
12/18117.5000
12/17117.3000
12/16117.3400
12/15117.4000
12/12117.4100
12/11117.4200
12/10117.3300
12/09117.2300
12/08117.2300