日期 | 淨值 |
01/16 | 110.5700 | 01/15 | 110.4400 | 01/14 | 109.8900 | 01/13 | 109.7800 | 01/10 | 109.9900 | 01/08 | 110.2000 | 01/07 | 110.2900 | 01/06 | 110.4500 | 01/03 | 110.3400 | 01/02 | 110.1900 | |
日期 | 淨值 |
12/31 | 110.0600 | 12/30 | 110.0600 | 12/24 | 110.0400 | 12/23 | 109.9300 | 12/20 | 109.9700 | 12/19 | 109.8100 | 12/18 | 110.2300 | 12/17 | 110.5300 | 12/16 | 110.6700 | 12/13 | 110.6900 | |