國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	114.31歐元(2026/08/21)
漲跌	0.0800	最高淨值(年)	114.5600
幅度	0.07%	最低淨值(年)	110.5600

近20日淨值

日期	淨值
08/21	114.3100
08/20	114.2300
08/19	114.3900
08/18	114.2400
08/17	114.4400
08/14	114.5400
08/13	114.5600
08/12	114.4000
08/11	114.2500
08/10	114.2900

日期	淨值
08/07	114.3800
08/06	114.1900
08/05	114.3000
08/04	114.2500
07/31	113.6700
07/30	113.6700
07/29	113.5300
07/28	113.7000
07/27	113.6600
07/24	113.5600

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