霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 108.91歐元(2025/06/18)
漲跌 0.0600 最高淨值(年) 108.9300
幅度 0.06% 最低淨值(年) 102.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/18108.9100
06/17108.8500
06/16108.9000
06/13108.7900
06/12108.9300
06/11108.9000
06/10108.7400
06/09108.7700
06/06108.8100
06/05108.7700
日期淨值
06/04108.7100
06/03108.5400
05/30108.3500
05/29108.3500
05/28108.1800
05/27108.1100
05/23107.6800
05/22107.7800
05/21107.8700
05/20108.1100