霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 110.76歐元(2025/08/15)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 110.8600
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 104.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/15110.7600
08/14110.7800
08/13110.8600
08/12110.6600
08/11110.5900
08/08110.5900
08/07110.5500
08/06110.5900
08/05110.5200
08/01110.2800
日期淨值
07/31110.4100
07/30110.3800
07/29110.4500
07/28110.4400
07/25110.4100
07/24110.3800
07/23110.4500
07/22110.3400
07/21110.2600
07/18110.1100