國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	76.01美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	78.2300
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	73.0500

近20日淨值

日期	淨值
08/15	76.0100
08/14	76.0200
08/13	76.0600
08/12	75.9200
08/11	75.8600
08/08	75.8600
08/07	75.8300
08/06	75.8400
08/05	75.7900
08/01	75.6100

日期	淨值
07/31	76.2900
07/30	76.2500
07/29	76.3000
07/28	76.2900
07/25	76.2600
07/24	76.2300
07/23	76.2600
07/22	76.1800
07/21	76.1200
07/18	76.0100

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