國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	72.83美元(2026/08/21)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	76.5000
幅度	0.08%	最低淨值(年)	72.7000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	72.8300
08/20	72.7700
08/19	72.8700
08/18	72.7700
08/17	72.8900
08/14	72.9500
08/13	72.9600
08/12	72.8500
08/11	72.7500
08/10	72.7700

日期	淨值
08/07	72.8300
08/06	72.7000
08/05	72.7600
08/04	72.7300
07/31	72.9300
07/30	72.9300
07/29	72.8200
07/28	72.9300
07/27	72.9000
07/24	72.8400

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