國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	132.06美元(2025/06/18)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	132.0600
幅度	0.08%	最低淨值(年)	122.1100

近20日淨值

日期	淨值
06/18	132.0600
06/17	131.9600
06/16	132.0100
06/13	131.8700
06/12	132.0300
06/11	131.9600
06/10	131.7500
06/09	131.7900
06/06	131.8100
06/05	131.7600

日期	淨值
06/04	131.6600
06/03	131.4500
05/30	131.2000
05/29	131.2000
05/28	130.9500
05/27	130.8700
05/23	130.3500
05/22	130.4500
05/21	130.5300
05/20	130.8000

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