國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	129.08美元(2025/04/28)
漲跌	0.1700	最高淨值(年)	130.7100
幅度	0.13%	最低淨值(年)	119.8100

近20日淨值

日期	淨值
04/28	129.0800
04/25	128.9100
04/24	128.5700
04/23	128.2500
04/22	127.3400
04/17	127.3900
04/16	126.9600
04/15	126.9000
04/14	126.5900
04/11	125.8900

日期	淨值
04/10	125.8600
04/09	125.6500
04/08	125.6700
04/07	125.5900
04/04	126.8300
04/03	128.2800
04/02	129.5800
04/01	129.4200
03/31	129.2600
03/28	129.4500

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