國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	136.68美元(2025/10/01)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	136.7700
幅度	0.11%	最低淨值(年)	125.5900

近20日淨值

日期	淨值
10/01	136.6800
09/30	136.5300
09/29	136.5700
09/26	136.5000
09/25	136.4200
09/24	136.7000
09/23	136.7700
09/22	136.7200
09/19	136.7000
09/18	136.5700

日期	淨值
09/17	136.4100
09/16	136.4000
09/15	136.4200
09/12	136.2900
09/11	136.3400
09/10	136.1400
09/09	136.0400
09/08	136.1600
09/05	136.0200
09/04	135.7200

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