霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 138.81美元(2026/01/08)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 138.8100
幅度 0.06% 最低淨值(年) 125.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08138.8100
01/07138.7200
01/06138.6400
01/05138.4700
01/02138.2300
12/31138.1900
12/30138.1700
12/24138.0300
12/23137.8900
12/22137.8400
日期淨值
12/19137.8200
12/18137.6800
12/17137.4600
12/16137.5000
12/15137.5600
12/12137.5900
12/11137.6000
12/10137.4900
12/09137.3700
12/08137.3800