國外基金淨值

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	140.19美元(2026/05/22)
漲跌	0.1300	最高淨值(年)	140.5300
幅度	0.09%	最低淨值(年)	130.3500

近20日淨值

日期	淨值
05/22	140.1900
05/21	140.0600
05/20	140.0000
05/19	139.5700
05/18	139.7900
05/15	139.9100
05/14	140.2500
05/13	140.1400
05/12	140.0800
05/11	140.3400

日期	淨值
05/08	140.3800
05/07	140.3500
05/06	140.5100
05/05	140.1400
05/01	140.3500
04/30	140.1100
04/29	139.9400
04/28	140.1700
04/27	140.2900
04/24	140.2600

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