霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.07歐元(2025/11/14)
漲跌 -0.0900 最高淨值(年) 122.5000
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 115.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/14122.0700
11/13122.1600
11/12122.3600
11/11122.3300
11/10122.2800
11/07122.0600
11/06122.1000
11/05122.0900
11/04122.0300
11/03122.1900
日期淨值
10/31122.3100
10/30122.3200
10/29122.4800
10/28122.5000
10/24122.2900
10/23122.0500
10/22122.1000
10/21122.1400
10/20122.0700
10/17121.9100