霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.66歐元(2026/05/22)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 123.3800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 118.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
05/22122.6600
05/21122.5600
05/20122.5100
05/19122.2300
05/18122.4300
05/15122.5500
05/14122.8400
05/13122.7800
05/12122.7900
05/11122.9900
日期淨值
05/08122.9700
05/07122.9500
05/06123.0400
05/05122.7800
05/01122.9800
04/30122.7700
04/29122.6600
04/28122.8400
04/27122.9200
04/24122.9300