霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.28歐元(2025/10/01)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 122.4000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 115.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/01122.2800
09/30122.1800
09/29122.2200
09/26122.1500
09/25122.1000
09/24122.3400
09/23122.4000
09/22122.3800
09/19122.3500
09/18122.2500
日期淨值
09/17122.1400
09/16122.1800
09/15122.1600
09/12122.0700
09/11122.0700
09/10121.9700
09/09121.8900
09/08121.9500
09/05121.8700
09/04121.6400