國外基金淨值

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	76.85歐元(2026/10/23)
漲跌	-0.1400	最高淨值(年)	83.4300
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	76.8500

近20日淨值

日期	淨值
10/23	76.8500
10/22	76.9900
10/21	77.0900
10/20	77.0200
10/19	77.1400
10/16	77.2100
10/15	77.1900
10/14	77.0700
10/13	77.3100
10/12	77.4400

日期	淨值
10/09	77.4200
10/08	77.3500
10/07	77.4400
10/06	77.5500
10/05	77.2300
10/02	77.3500
10/01	77.2300
09/30	77.8500
09/29	77.9800
09/28	78.1000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。