霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 135.41美元(2025/10/01)
漲跌 0.1200 最高淨值(年) 135.4700
幅度 0.09% 最低淨值(年) 125.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/01135.4100
09/30135.2900
09/29135.3100
09/26135.2300
09/25135.1700
09/24135.4100
09/23135.4700
09/22135.4400
09/19135.3900
09/18135.2800
日期淨值
09/17135.1400
09/16135.1700
09/15135.1400
09/12135.0200
09/11135.0100
09/10134.8700
09/09134.7800
09/08134.8400
09/05134.7300
09/04134.4700