國外基金淨值

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	76.02美元(2026/05/22)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	79.3200
幅度	0.08%	最低淨值(年)	75.7200

近20日淨值

日期	淨值
05/22	76.0200
05/21	75.9600
05/20	75.9100
05/19	75.7300
05/18	75.8500
05/15	75.9200
05/14	76.1000
05/13	76.0500
05/12	76.0500
05/11	76.1700

日期	淨值
05/08	76.1500
05/07	76.1300
05/06	76.1800
05/05	76.0100
05/01	76.1300
04/30	76.5600
04/29	76.4900
04/28	76.5900
04/27	76.6300
04/24	76.6400

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