日期 | 淨值 |
08/14 | 23.9800 | 08/13 | 24.0400 | 08/12 | 23.9600 | 08/11 | 23.9400 | 08/08 | 23.9400 | 08/07 | 23.9600 | 08/06 | 23.9600 | 08/05 | 23.9600 | 08/04 | 23.9600 | 08/01 | 23.9000 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 23.9200 | 07/30 | 23.9100 | 07/29 | 23.9700 | 07/28 | 23.8800 | 07/25 | 23.9100 | 07/24 | 23.8800 | 07/23 | 23.8900 | 07/22 | 23.9200 | 07/21 | 23.8900 | 07/18 | 23.8100 | |