東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 157.06美元(2026/01/09)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 157.0600
幅度 0.07% 最低淨值(年) 142.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09157.0600
01/08156.9500
01/07156.9700
01/06156.8400
01/05156.8300
01/02156.7400
12/31156.7100
12/30156.7300
12/29156.6000
12/23156.4400
日期淨值
12/22156.3700
12/19156.1100
12/18156.0500
12/17155.8200
12/16155.7700
12/15155.8200
12/12155.5500
12/11155.6700
12/10155.3400
12/09155.2200