國外基金淨值

東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	31.50美元(2026/01/09)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	31.9000
幅度	0.06%	最低淨值(年)	30.0100

近20日淨值

日期	淨值
01/09	31.5000
01/08	31.4800
01/07	31.4800
01/06	31.4500
01/05	31.4500
01/02	31.4300
12/31	31.6100
12/30	31.6100
12/29	31.5800
12/23	31.5500

日期	淨值
12/22	31.5400
12/19	31.4800
12/18	31.4700
12/17	31.4300
12/16	31.4200
12/15	31.4300
12/12	31.3700
12/11	31.4000
12/10	31.3300
12/09	31.3100

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