國外基金淨值

東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	30.85美元(2026/05/22)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	31.9000
幅度	0.16%	最低淨值(年)	30.5900

近20日淨值

日期	淨值
05/22	30.8500
05/21	30.8000
05/20	30.8100
05/19	30.6800
05/18	30.7800
05/15	30.7900
05/13	30.9000
05/12	30.9200
05/11	31.0100
05/08	31.0400

日期	淨值
05/07	31.0300
05/06	31.0400
05/05	30.9100
05/04	30.8800
04/30	31.0800
04/29	31.0400
04/28	31.0700
04/27	31.1500
04/24	31.1300
04/23	31.1100

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