國外基金淨值

東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	30.71美元(2026/08/21)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	31.9000
幅度	0.07%	最低淨值(年)	30.5200

近20日淨值

日期	淨值
08/21	30.7100
08/20	30.6900
08/19	30.7400
08/18	30.6600
08/17	30.7100
08/14	30.7300
08/13	30.7200
08/12	30.6700
08/11	30.6600
08/10	30.6600

日期	淨值
08/07	30.6800
08/06	30.6400
08/05	30.6900
08/04	30.6200
08/03	30.5500
07/31	30.6300
07/30	30.6400
07/29	30.5300
07/28	30.5700
07/27	30.5600

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