日期 | 淨值 |
01/17 | 44.7500 | 01/16 | 44.6900 | 01/15 | 44.6500 | 01/14 | 44.4000 | 01/13 | 44.3700 | 01/10 | 44.4300 | 01/09 | 44.5700 | 01/08 | 44.5500 | 01/07 | 44.5800 | 01/06 | 44.6400 | |
日期 | 淨值 |
01/03 | 44.5700 | 01/02 | 44.4900 | 12/31 | 44.7600 | 12/30 | 44.7500 | 12/27 | 44.7300 | 12/23 | 44.7800 | 12/20 | 44.7600 | 12/19 | 44.7400 | 12/18 | 44.8900 | 12/17 | 45.0100 | |