日期 | 淨值 |
01/17 | 22.9500 | 01/16 | 22.8100 | 01/15 | 22.8200 | 01/14 | 22.5700 | 01/13 | 22.4100 | 01/10 | 22.7400 | 01/09 | 22.8000 | 01/08 | 22.7200 | 01/07 | 22.9400 | 01/06 | 22.8100 | |
日期 | 淨值 |
01/03 | 22.5600 | 01/02 | 22.4300 | 12/31 | 22.2700 | 12/30 | 22.2500 | 12/27 | 22.3800 | 12/23 | 22.4100 | 12/20 | 22.5200 | 12/19 | 22.5000 | 12/18 | 22.7100 | 12/17 | 22.7300 | |