| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 1,117.0000 | | 08/20 | 1,112.0000 | | 08/19 | 1,116.0000 | | 08/18 | 1,113.0000 | | 08/17 | 1,119.0000 | | 08/14 | 1,121.0000 | | 08/13 | 1,125.0000 | | 08/12 | 1,120.0000 | | 08/11 | 1,117.0000 | | 08/10 | 1,117.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 1,119.0000 | | 08/06 | 1,112.0000 | | 08/05 | 1,114.0000 | | 08/04 | 1,113.0000 | | 08/03 | 1,101.0000 | | 07/31 | 1,096.0000 | | 07/30 | 1,093.0000 | | 07/29 | 1,089.0000 | | 07/28 | 1,099.0000 | | 07/27 | 1,097.0000 | |