國外基金淨值

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.73美元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	10.0100
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.6400

近20日淨值

日期	淨值
08/21	9.7300
08/20	9.7200
08/19	9.7400
08/18	9.7200
08/17	9.7400
08/14	9.7500
08/13	9.7500
08/12	9.7300
08/11	9.7100
08/10	9.7100

日期	淨值
08/07	9.7300
08/06	9.7100
08/05	9.7100
08/04	9.7100
08/03	9.6800
07/31	9.6500
07/30	9.6500
07/29	9.6800
07/28	9.7000
07/27	9.6900

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