國外基金淨值

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.78美元(2026/05/22)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	10.0100
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.6400

近20日淨值

日期	淨值
05/22	9.7800
05/21	9.7700
05/20	9.7700
05/19	9.7300
05/18	9.7500
05/15	9.7600
05/14	9.7900
05/13	9.7900
05/12	9.7800
05/11	9.8100

日期	淨值
05/08	9.8200
05/07	9.8100
05/06	9.8300
05/05	9.8000
05/04	9.8000
05/01	9.8200
04/30	9.8000
04/29	9.7900
04/28	9.8600
04/27	9.8700

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