國外基金淨值

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.66美元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.9700
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.5200

近20日淨值

日期	淨值
08/21	9.6600
08/20	9.6500
08/19	9.6700
08/18	9.6500
08/17	9.6600
08/14	9.6700
08/13	9.6800
08/12	9.6600
08/11	9.6400
08/10	9.6400

日期	淨值
08/07	9.6600
08/06	9.6400
08/05	9.6400
08/04	9.6400
08/03	9.6100
07/31	9.5800
07/30	9.5800
07/29	9.5600
07/28	9.5700
07/27	9.5700

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