國外基金淨值

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.71美元(2026/05/22)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.9700
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.5200

近20日淨值

日期	淨值
05/22	9.7100
05/21	9.7000
05/20	9.6900
05/19	9.6500
05/18	9.6700
05/15	9.6800
05/14	9.7200
05/13	9.7100
05/12	9.7000
05/11	9.7300

日期	淨值
05/08	9.7500
05/07	9.7400
05/06	9.7600
05/05	9.7200
05/04	9.7200
05/01	9.7400
04/30	9.7300
04/29	9.7100
04/28	9.7400
04/27	9.7500

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。