國外基金淨值

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.75美元(2026/03/16)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	9.9700
幅度	0.21%	最低淨值(年)	9.3300

近20日淨值

日期	淨值
03/16	9.7500
03/13	9.7300
03/12	9.7500
03/11	9.8000
03/10	9.8300
03/09	9.8100
03/06	9.8000
03/05	9.8400
03/04	9.8600
03/03	9.8300

日期	淨值
03/02	9.8500
02/27	9.8600
02/26	9.8800
02/25	9.8800
02/24	9.8800
02/23	9.8900
02/20	9.9000
02/19	9.8900
02/18	9.8900
02/17	9.8800

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。