國外基金淨值

PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.15美元(2026/05/22)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	10.4700
幅度	0.30%	最低淨值(年)	9.5400

近20日淨值

日期	淨值
05/22	10.1500
05/21	10.1200
05/20	10.1100
05/19	10.0600
05/18	10.1100
05/15	10.1300
05/14	10.2100
05/13	10.2100
05/12	10.2200
05/11	10.2600

日期	淨值
05/08	10.2800
05/07	10.2600
05/06	10.2700
05/05	10.2000
05/04	10.1800
05/01	10.2100
04/30	10.1800
04/29	10.1600
04/28	10.1900
04/27	10.2100

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