國外基金淨值

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.28美元(2026/05/22)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	12.5700
幅度	0.24%	最低淨值(年)	11.9500

近20日淨值

日期	淨值
05/22	12.2800
05/21	12.2500
05/20	12.2400
05/19	12.1800
05/18	12.2200
05/15	12.2300
05/14	12.3100
05/13	12.3000
05/12	12.3000
05/11	12.3400

日期	淨值
05/08	12.3700
05/07	12.3500
05/06	12.3700
05/05	12.3000
05/04	12.2800
05/01	12.3200
04/30	12.2900
04/29	12.2700
04/28	12.3000
04/27	12.3300

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