| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 9,013.0000 | | 01/15 | 9,016.0000 | | 01/14 | 9,048.0000 | | 01/10 | 9,128.0000 | | 01/09 | 9,193.0000 | | 01/08 | 9,292.0000 | | 01/07 | 9,381.0000 | | 01/06 | 9,334.0000 | | 12/30 | 9,236.0000 | | 12/27 | 9,359.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/24 | 9,150.0000 | | 12/23 | 9,110.0000 | | 12/20 | 9,062.0000 | | 12/19 | 9,202.0000 | | 12/18 | 9,183.0000 | | 12/17 | 9,149.0000 | | 12/16 | 9,255.0000 | | 12/13 | 9,274.0000 | | 12/12 | 9,275.0000 | | 12/11 | 9,314.0000 | |