國外基金淨值

路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.51美元(2026/08/21)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	5.8800
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.4800

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.5100
08/20	5.5100
08/19	5.5200
08/18	5.5100
08/17	5.5100
08/14	5.5200
08/13	5.5200
08/12	5.5100
08/11	5.5000
08/10	5.5000

日期	淨值
08/07	5.5000
08/06	5.5000
08/05	5.5000
08/04	5.5000
08/03	5.4800
07/31	5.5100
07/30	5.5100
07/29	5.5000
07/28	5.5100
07/27	5.5000

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