| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 47.7700 | | 08/20 | 47.7500 | | 08/19 | 47.8700 | | 08/18 | 47.7400 | | 08/17 | 47.8400 | | 08/14 | 47.9200 | | 08/13 | 47.9400 | | 08/12 | 47.8300 | | 08/11 | 47.8000 | | 08/10 | 47.8400 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 47.9000 | | 08/06 | 47.8300 | | 08/05 | 47.8900 | | 08/04 | 47.8300 | | 08/03 | 47.6700 | | 07/31 | 47.4900 | | 07/30 | 47.4900 | | 07/29 | 47.5600 | | 07/28 | 47.6600 | | 07/27 | 47.6300 | |