國外基金淨值

宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	0.61美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0035	最高淨值(年)	0.6526
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	0.4953

近20日淨值

日期	淨值
08/14	0.6054
08/13	0.6089
08/12	0.6011
08/11	0.6034
08/08	0.6024
08/07	0.6026
08/06	0.5986
08/05	0.5957
08/04	0.5970
08/01	0.5881

日期	淨值
07/31	0.5940
07/30	0.6042
07/29	0.6014
07/28	0.6018
07/25	0.5994
07/24	0.6002
07/23	0.6006
07/22	0.5982
07/21	0.5957
07/18	0.5910

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。