| 日期 | 淨值 |
| 03/16 | 8,928.0000 | | 03/13 | 8,762.0000 | | 03/12 | 8,844.0000 | | 03/11 | 9,086.0000 | | 03/10 | 9,075.0000 | | 03/09 | 8,787.0000 | | 03/06 | 8,869.0000 | | 03/05 | 9,143.0000 | | 03/04 | 9,006.0000 | | 03/03 | 8,781.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 03/02 | 9,017.0000 | | 02/27 | 9,005.0000 | | 02/26 | 9,156.0000 | | 02/25 | 9,266.0000 | | 02/24 | 9,014.0000 | | 02/23 | 9,046.0000 | | 02/20 | 9,172.0000 | | 02/13 | 8,974.0000 | | 02/12 | 9,141.0000 | | 02/11 | 9,233.0000 | |