| 日期 | 淨值 |
| 08/15 | 9,708.0000 | | 08/14 | 9,706.0000 | | 08/13 | 9,715.0000 | | 08/12 | 9,666.0000 | | 08/11 | 9,662.0000 | | 08/08 | 9,651.0000 | | 08/07 | 9,708.0000 | | 08/06 | 9,670.0000 | | 08/05 | 9,694.0000 | | 08/04 | 9,670.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 9,623.0000 | | 07/31 | 9,703.0000 | | 07/30 | 9,692.0000 | | 07/29 | 9,693.0000 | | 07/28 | 9,680.0000 | | 07/25 | 9,675.0000 | | 07/24 | 9,686.0000 | | 07/23 | 9,676.0000 | | 07/22 | 9,653.0000 | | 07/21 | 9,649.0000 | |