| 日期 | 淨值 |
| 05/21 | 9,883.0000 | | 05/20 | 9,839.0000 | | 05/19 | 9,832.0000 | | 05/18 | 9,872.0000 | | 05/15 | 9,869.0000 | | 05/14 | 9,945.0000 | | 05/13 | 9,906.0000 | | 05/12 | 9,895.0000 | | 05/11 | 9,946.0000 | | 05/08 | 9,928.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 9,990.0000 | | 05/06 | 9,973.0000 | | 05/05 | 9,906.0000 | | 05/04 | 9,905.0000 | | 04/30 | 9,846.0000 | | 04/29 | 9,842.0000 | | 04/28 | 9,848.0000 | | 04/27 | 9,888.0000 | | 04/24 | 9,871.0000 | | 04/23 | 9,873.0000 | |