| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 9,701.0000 | | 01/15 | 9,690.0000 | | 01/14 | 9,604.0000 | | 01/13 | 9,587.0000 | | 01/10 | 9,643.0000 | | 01/09 | 9,702.0000 | | 01/08 | 9,672.0000 | | 01/07 | 9,790.0000 | | 01/06 | 9,784.0000 | | 01/03 | 9,747.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/02 | 9,760.0000 | | 12/30 | 9,709.0000 | | 12/27 | 9,764.0000 | | 12/23 | 9,731.0000 | | 12/20 | 9,689.0000 | | 12/19 | 9,733.0000 | | 12/18 | 9,869.0000 | | 12/17 | 9,874.0000 | | 12/16 | 9,906.0000 | | 12/13 | 9,911.0000 | |