摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 112.65歐元(2026/01/08)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 112.6500
幅度 0.03% 最低淨值(年) 83.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08112.6500
01/07112.6200
01/06112.2800
01/05110.9500
01/02110.4800
12/30110.1800
12/29109.3600
12/23109.7300
12/22108.7600
12/19108.8400
日期淨值
12/18108.1400
12/17107.8900
12/16107.5400
12/15107.6100
12/12107.7600
12/11107.4100
12/10107.4700
12/09107.9500
12/08108.0600
12/05108.0400