| 日期 | 淨值 |
| 03/16 | 3,010.0000 | | 03/13 | 3,026.0000 | | 03/12 | 3,022.0000 | | 03/11 | 3,070.0000 | | 03/10 | 3,023.0000 | | 03/09 | 2,949.0000 | | 03/06 | 2,989.0000 | | 03/05 | 3,077.0000 | | 03/04 | 3,106.0000 | | 03/03 | 3,016.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 03/02 | 3,245.0000 | | 02/27 | 3,259.0000 | | 02/26 | 3,223.0000 | | 02/25 | 3,206.0000 | | 02/24 | 3,197.0000 | | 02/20 | 3,212.0000 | | 02/16 | 3,153.0000 | | 02/13 | 3,160.0000 | | 02/12 | 3,216.0000 | | 02/10 | 3,211.0000 | |