| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 3,159.0000 | | 08/20 | 3,187.0000 | | 08/19 | 3,160.0000 | | 08/18 | 3,278.0000 | | 08/17 | 3,345.0000 | | 08/14 | 3,343.0000 | | 08/13 | 3,311.0000 | | 08/12 | 3,270.0000 | | 08/10 | 3,246.0000 | | 08/07 | 3,195.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/06 | 3,199.0000 | | 08/05 | 3,216.0000 | | 08/04 | 3,135.0000 | | 08/03 | 3,118.0000 | | 07/31 | 3,147.0000 | | 07/30 | 3,069.0000 | | 07/29 | 3,073.0000 | | 07/28 | 3,100.0000 | | 07/27 | 3,207.0000 | | 07/24 | 3,165.0000 | |