| 日期 | 淨值 |
| 05/21 | 3,035.0000 | | 05/20 | 2,986.0000 | | 05/19 | 3,051.0000 | | 05/18 | 3,054.0000 | | 05/15 | 3,062.0000 | | 05/14 | 3,100.0000 | | 05/13 | 3,178.0000 | | 05/12 | 3,149.0000 | | 05/11 | 3,139.0000 | | 05/08 | 3,132.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 3,136.0000 | | 04/30 | 3,050.0000 | | 04/28 | 3,092.0000 | | 04/27 | 3,052.0000 | | 04/24 | 3,032.0000 | | 04/23 | 3,034.0000 | | 04/22 | 3,069.0000 | | 04/21 | 3,078.0000 | | 04/20 | 3,078.0000 | | 04/17 | 3,074.0000 | |