摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 116.94美元(2026/01/08)
漲跌 -0.9800 最高淨值(年) 117.9200
幅度 -0.83% 最低淨值(年) 95.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08116.9400
01/07117.9200
01/06117.9100
01/05117.2900
01/02116.4600
12/30115.7600
12/29115.6800
12/23114.9800
12/22114.8100
12/19114.4000
日期淨值
12/18114.1600
12/17114.1300
12/16113.8600
12/15114.5100
12/12114.8900
12/11114.2100
12/10114.5200
12/09114.4200
12/08115.1200
12/05115.0900