國外基金淨值

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	80.55美元(2026/08/21)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	82.6300
幅度	0.05%	最低淨值(年)	80.0900

近20日淨值

日期	淨值
08/21	80.5500
08/20	80.5100
08/19	80.5800
08/18	80.4900
08/17	80.6600
08/14	80.7000
08/13	80.6400
08/12	80.5900
08/11	80.9700
08/10	81.0600

日期	淨值
08/07	81.1100
08/06	81.1700
08/05	81.0300
08/04	80.9200
08/03	80.7100
07/31	80.5900
07/30	80.5300
07/29	80.5300
07/28	80.5100
07/27	80.5500

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。