摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 239.48美元(2025/09/30)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 239.7200
幅度 0.02% 最低淨值(年) 216.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/30239.4800
09/29239.4400
09/26239.1300
09/25239.2200
09/24239.6900
09/23239.7200
09/22239.5500
09/19239.4300
09/18239.4100
09/17239.3700
日期淨值
09/16239.3100
09/15239.0900
09/12239.0200
09/11238.7400
09/10238.5800
09/09238.4600
09/08238.5700
09/05238.3300
09/04237.7800
09/03237.3300