| 日期 | 淨值 |
| 08/15 | 81,615.0000 | | 08/14 | 80,176.0000 | | 08/13 | 81,148.0000 | | 08/12 | 79,491.0000 | | 08/08 | 78,055.0000 | | 08/07 | 77,143.0000 | | 08/06 | 76,138.0000 | | 08/05 | 75,545.0000 | | 08/04 | 75,199.0000 | | 08/01 | 75,911.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 76,469.0000 | | 07/30 | 76,319.0000 | | 07/29 | 75,944.0000 | | 07/28 | 76,146.0000 | | 07/25 | 77,147.0000 | | 07/24 | 77,743.0000 | | 07/23 | 76,242.0000 | | 07/22 | 74,900.0000 | | 07/18 | 74,733.0000 | | 07/17 | 75,113.0000 | |