| 日期 | 淨值 |
| 01/16 | 67,655.0000 | | 01/15 | 67,495.0000 | | 01/14 | 67,299.0000 | | 01/10 | 68,330.0000 | | 01/09 | 68,344.0000 | | 01/08 | 69,189.0000 | | 01/07 | 69,629.0000 | | 01/06 | 68,650.0000 | | 12/30 | 69,457.0000 | | 12/27 | 70,120.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/24 | 68,300.0000 | | 12/23 | 68,491.0000 | | 12/20 | 67,770.0000 | | 12/19 | 68,274.0000 | | 12/18 | 68,416.0000 | | 12/17 | 68,689.0000 | | 12/16 | 68,888.0000 | | 12/13 | 69,246.0000 | | 12/12 | 69,676.0000 | | 12/11 | 68,858.0000 | |