| 日期 | 淨值 |
| 01/08 | 87,689.0000 | | 01/07 | 87,985.0000 | | 01/06 | 88,567.0000 | | 01/05 | 86,818.0000 | | 12/30 | 84,628.0000 | | 12/29 | 85,327.0000 | | 12/24 | 85,253.0000 | | 12/23 | 85,819.0000 | | 12/22 | 85,107.0000 | | 12/19 | 84,541.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/18 | 83,652.0000 | | 12/17 | 84,471.0000 | | 12/16 | 84,736.0000 | | 12/15 | 86,836.0000 | | 12/12 | 87,019.0000 | | 12/11 | 85,219.0000 | | 12/10 | 86,410.0000 | | 12/09 | 86,945.0000 | | 12/08 | 87,310.0000 | | 12/05 | 87,026.0000 | |