| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 95,582.0000 | | 08/20 | 96,364.0000 | | 08/19 | 95,489.0000 | | 08/18 | 99,019.0000 | | 08/17 | 101,092.0000 | | 08/14 | 101,058.0000 | | 08/13 | 100,124.0000 | | 08/12 | 98,895.0000 | | 08/10 | 98,075.0000 | | 08/07 | 96,666.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/06 | 96,756.0000 | | 08/05 | 97,241.0000 | | 08/04 | 94,770.0000 | | 08/03 | 94,383.0000 | | 07/31 | 95,370.0000 | | 07/30 | 92,791.0000 | | 07/29 | 92,896.0000 | | 07/28 | 93,665.0000 | | 07/27 | 96,781.0000 | | 07/24 | 95,558.0000 | |