| 日期 | 淨值 |
| 05/21 | 91,839.0000 | | 05/20 | 90,492.0000 | | 05/19 | 92,538.0000 | | 05/18 | 92,569.0000 | | 05/15 | 92,929.0000 | | 05/14 | 93,991.0000 | | 05/13 | 96,295.0000 | | 05/12 | 95,303.0000 | | 05/11 | 95,018.0000 | | 05/08 | 94,697.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 94,888.0000 | | 04/30 | 92,439.0000 | | 04/28 | 93,582.0000 | | 04/27 | 92,326.0000 | | 04/24 | 91,749.0000 | | 04/23 | 91,791.0000 | | 04/22 | 92,769.0000 | | 04/21 | 93,061.0000 | | 04/20 | 93,116.0000 | | 04/17 | 92,891.0000 | |