| 日期 | 淨值 |
| 03/16 | 91,163.0000 | | 03/13 | 91,620.0000 | | 03/12 | 91,542.0000 | | 03/11 | 93,022.0000 | | 03/10 | 91,575.0000 | | 03/09 | 91,865.0000 | | 03/06 | 90,957.0000 | | 03/05 | 93,143.0000 | | 03/04 | 94,625.0000 | | 03/03 | 95,087.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 03/02 | 98,382.0000 | | 02/27 | 98,795.0000 | | 02/26 | 97,481.0000 | | 02/25 | 97,226.0000 | | 02/24 | 96,906.0000 | | 02/20 | 97,323.0000 | | 02/16 | 95,391.0000 | | 02/13 | 95,694.0000 | | 02/12 | 97,452.0000 | | 02/10 | 97,212.0000 | |