駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 8.07美元(2025/08/15)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 8.1100
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 7.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/158.0700
08/148.1000
08/138.1100
08/128.1000
08/118.0900
08/088.0800
08/078.0800
08/068.0700
08/058.0700
08/048.0700
日期淨值
08/018.0500
07/318.0700
07/308.0600
07/298.0700
07/288.0700
07/258.0700
07/248.0600
07/238.0700
07/228.0600
07/218.0500