國外基金淨值

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.48美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	6.5600
幅度	-0.61%	最低淨值(年)	6.0900

近20日淨值

日期	淨值
08/15	6.4800
08/14	6.5200
08/13	6.5300
08/12	6.5200
08/11	6.5100
08/08	6.5000
08/07	6.5000
08/06	6.5000
08/05	6.4900
08/04	6.4900

日期	淨值
08/01	6.4800
07/31	6.4900
07/30	6.4900
07/29	6.4900
07/28	6.4900
07/25	6.4900
07/24	6.4800
07/23	6.4900
07/22	6.4800
07/21	6.4700

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