| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 45.3400 | | 08/20 | 45.2200 | | 08/19 | 45.4900 | | 08/18 | 45.4300 | | 08/17 | 45.6000 | | 08/14 | 45.7300 | | 08/13 | 45.8600 | | 08/12 | 45.7200 | | 08/11 | 45.5700 | | 08/10 | 45.6300 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 45.7500 | | 08/06 | 45.6300 | | 08/05 | 45.6700 | | 08/04 | 45.6000 | | 08/03 | 45.0900 | | 07/31 | 44.6600 | | 07/30 | 44.4000 | | 07/29 | 43.7300 | | 07/28 | 44.2800 | | 07/27 | 44.2100 | |