日期 | 淨值 |
08/15 | 42.7000 | 08/14 | 42.8400 | 08/13 | 42.8100 | 08/12 | 42.7500 | 08/11 | 42.4400 | 08/08 | 42.5100 | 08/07 | 42.3500 | 08/06 | 42.4500 | 08/05 | 42.2800 | 08/04 | 42.5400 | |
日期 | 淨值 |
08/01 | 42.0700 | 07/31 | 42.3900 | 07/30 | 42.4600 | 07/29 | 42.4800 | 07/28 | 42.4800 | 07/25 | 42.4700 | 07/24 | 42.3500 | 07/23 | 42.2600 | 07/22 | 42.0500 | 07/21 | 42.1100 | |