| 日期 | 淨值 |
| 05/22 | 3,097.0000 | | 05/21 | 3,006.0000 | | 05/20 | 2,997.0000 | | 05/19 | 3,025.0000 | | 05/18 | 3,049.0000 | | 05/15 | 3,100.0000 | | 05/13 | 3,093.0000 | | 05/12 | 3,051.0000 | | 05/11 | 3,046.0000 | | 05/08 | 3,035.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 2,989.0000 | | 05/06 | 3,005.0000 | | 05/05 | 2,895.0000 | | 05/04 | 2,885.0000 | | 04/30 | 2,902.0000 | | 04/29 | 2,873.0000 | | 04/28 | 2,891.0000 | | 04/27 | 2,855.0000 | | 04/24 | 2,839.0000 | | 04/23 | 2,825.0000 | |