國外基金淨值

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	7.63美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0480	最高淨值(年)	7.6980
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	6.1550

近20日淨值

日期	淨值
08/14	7.6300
08/13	7.6780
08/12	7.5320
08/11	7.5200
08/08	7.5010
08/07	7.5460
08/06	7.4480
08/05	7.4700
08/04	7.4420
08/01	7.3220

日期	淨值
07/31	7.5180
07/30	7.5890
07/29	7.6240
07/28	7.6200
07/25	7.6390
07/24	7.6970
07/23	7.6980
07/22	7.5980
07/21	7.6210
07/18	7.6070

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